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容百科技上市首年业绩腰斩 中信证券保荐变脸股狂赚

   中国经济网北京2月5日讯 (记者 韩艺嘉 华青剑) 1月31日,容百科技(688005.SH)发布了2019年年度业绩预告。预告显示,公司预计2019年年度实现归属于母公司所有者的净利润为8000.00万元到1.20亿元,与上年同期相比减少43.63%到62.42%;实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润为5438.67万元到9438.67万元,与上年同期相比减少53.44%到73.17%。

  2月3日,容百科技股价大跌,截至收盘报27.23元,跌幅20.01%。昨日,容百科技股价上涨,截至收盘报32.02元,涨幅17.59%,当日成交额2.18亿元,换手率16.40%。

  容百科技于2019年7月22日登陆科创板,发行价格为26.62元/股,上市当日最高涨幅155.94%,收盘时涨幅收窄至86.06%。2019年11月7日,容百科技低开,开盘跌幅14.32%,报26.50元,跌破发行价26.62元,成为第三只破发的科创板股票。

  上市前,容百科技业绩年年上涨。招股书披露,2016年至2018年,容百科技的营业收入分别为8.85亿元、18.79亿元、30.41亿元;归属于母公司所有者的净利润分别为687.70万元、3112.78万元、2.13亿元;扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润分别为1144.17万元、9164.13万元、2.03亿元;经营活动产生的现金流量净额分别为-6287.96万元、-6.38亿元、-5.43亿元;主营业务综合毛利率分别为12.09%、14.86%和16.92%。

  上市首年,容百科技业绩腰斩。1月31日,容百科技发布的2019年年度业绩预告公告显示,预计2019年年度实现归属于母公司所有者的净利润8000.00万元到1.20亿元,与上年同期 (法定披露数据)相比,将减少9288.97万元到1.33亿元,同比减少43.63% 到62.42%。

  公司预计2019年年度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润为5438.67万元到9438.67万元,与上年同期(法定披露数据)相比,将减少1.08亿元到1.48亿元,同比减少53.44%到73.17%。

  容百科技称,业绩预告出现同比下降的主要原因是公司对比克电池的应收账款计提了较大金额坏账准备,并考虑了计提比例提高到70%的业绩影响情况。

  报告期内,受益于高镍三元正极材料产品需求增加、公司新增高镍产线的陆续投产,公司预计当期营业收入较上年同期有明显增长。但受2019年下半年起我国新能源汽车补贴政策退坡、汽车行业整体销售状况持续不佳的影响,部分整车及动力电池厂商的资金周转出现压力,公司因比克电池未能按约支付货款,大幅增加计提了对其应收账款的坏账准备,对公司经营业绩产生一定不利影响。

  同时,根据谨慎性原则,公司本次预告数据考虑了进一步提高比克电池应收账款坏账准备计提比例的相关影响,并按70%计提比例测算了业绩预计情况。

  此前,容百科技于2019年12月15日收到了上交所下发的问询函,要求公司结合比克电池的实际还款情况及已采取的催收措施,说明还款计划未能按约履行的原因,后续履约的可能性,以及后续还款计划和时间安排;结合比克电池当前的经营情况及前期抵押协议存在被认定无效的风险,补充说明比克电池的偿付能力是否发生新的重大不利变化,是否有继续执行该还款计划的能力等等。

  今年1月16日,容百科技披露了应收账款回款进展情况。截至2020年1月15日,根据公司未经审计财务数据,公司对比克电池的应收账款为2.01亿元,以及银行承兑汇票610万元、融信凭证350万元,无商业承兑汇票。

  值得注意的是,容百科技上市不足三个月,董秘便辞职了。2019年9月29日,容百科技发布公告,公司董事、董秘陈兆华因个人原因辞职,辞职后不再担任公司任何职务。证券时报指出,陈兆华在容百科技在科创板挂牌上市后两个月就辞职,应该是专为容百科技IPO的职业董秘。

  容百科技招股书显示,2018年度陈兆华在容百科技领取薪酬123.15万元,为该年度董事会成员中最高年薪,是董、监、高及核心技术人员序列第二高的年薪。公司董事长和实控人白厚善同年度年薪为68.13万元。

  另外,2019年11月19日,容百科技收到宁波证监局下发的4张行政监管措施决定书([2019]29-32号)。宁波证监局于2019年10月10日起对公司进行了现场检查,发现公司存在应收账款坏账准备计提不充分、2019年半年度报告存在将其他费用计入研发费用的情况、三会运作不规范共3宗违规问题,宁波证监局决定对容百科技采取责令改正的监管措施,对公司董事长白厚善,财务负责人赵岑作,时任董事、董事会审计委员会委员、董事会秘书陈兆华三名当事人采取监管谈话的行政监管措施。

  据新浪财经报道,容百科技的主要董监高核心人员要么是外籍、要么已经持有绿卡:董事会成员中,董事长白厚善具有美国永久居留权(即拥有绿卡),监事会成员中,监事会主席朱岩已拥有美国国籍,而在高级管理人员中,排名第一的副董事长兼总经理刘相烈是韩国国籍。

  据容百科技上市时披露的公告书显示,公司上市发行股份数量为4500万股,募集资金总额为11.98亿元,扣除发行费用后募集资金净额为11.01亿元,分别用于2025动力型锂电材料综合基地(一期)、补充营运资金。

  容百科技的发行费用总计9689.71万元,其中支付给保荐机构中信证券的承销及保荐费用就达到了8005.00万元。

  中信证券设立的另类投资子公司中信证券投资有限公司跟投参与容百科技IPO发行战略配售,获配180万股,获配金额4791.60万元,跟投股份的锁定期为24个月。

  另外,容百科技支付国浩律师(上海)事务所的律师费用261.32万元,支付天健会计师事务所(特殊普通合伙)的审计及验资费用886.79万元。

  中信证券在对容百科技的发行保荐书中称,募集资金投资项目建成投产后,将扩大公司的生产能力,提高产品质量,增强公司盈利能力,有利于公司进一步拓展市场。另外,本次公开发行募集资金到位后,将进一步增强公司的资本实力,改善资产负债结构,提高公司的综合竞争力和抗风险能力。

  2019年,中信证券共保荐12.5家IPO企业上会,其中有10.5家企业过会,2家企业取消审核,保荐通过率为84%(联合保荐认定0.5个)。

  其中,2019年1月3日,中信证券保荐的博通集成(603068.SH)过会;2019年4月11日,中信证券保荐的宝丰能源(600989.SH)过会;2019年4月30日,中信证券保荐的丸美股份(603983.SH)过会;2019年6月20日,中信证券保荐的海能实业(300787.SZ)过会;2019年7月4日,中信证券保荐的南华期货(603093.SH)过会;2019年7月11日,中信证券保荐的瑞达期货(002961.SZ)过会;2019年8月29日,中信证券保荐的浙商银行(601916.SH)过会;2019年9月12日,中信证券保荐的左江科技(300799.SZ)过会;2019年10月11日,中信证券保荐的通达电气(603390.SH)过会;2019年11月14日,中信建投、中金公司、中信证券联合保荐的京沪高铁(601816.SH)过会;2019年11月21日,中信证券保荐的N斯达(603290.SH)过会。另外,2019年11月28日,中信证券保荐的爱玛科技集团股份有限公司、北京诺禾致源科技股份有限公司取消审核。

  2019年,中信证券共保荐9家企业登陆科创板。其中,2019年6月11日,中信证券保荐的睿创微纳(688002.SH)过会;2019年6月13日,中信证券保荐的澜起科技(688008.SH)过会;2019年6月19日,中信证券保荐的容百科技(688005.SH)过会;2019年6月27日,中信证券保荐的柏楚电子(688188.SH)过会;2019年7月23日,中信证券保荐的传音控股(688036.SH)过会;2019年7月31日,中信证券保荐的赛诺医疗(688108.SH)过会;2019年10月11日,中信证券保荐的当虹科技(688039.SH)过会;2019年11月20日,中信证券保荐的石头科技(688169.SH)过会;2019年11月27日,中信证券保荐的道通科技(688208.SH)过会。

  今年截至目前,中信证券共保荐2家IPO企业过会。2020年1月16日,中信证券保荐的深圳中天精装股份有限公司首发过会;1月17日,中信证券保荐的北京首都在线科技股份有限公司首发过会。

  此外,今年中信证券未保荐企业上会科创板。

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